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        券商集合理財(cái)上半年平均回報(bào)率-5.2%

        發(fā)布時(shí)間:2011-07-06 23:28  來源:證券從業(yè)資格考試資訊 查看:打印  關(guān)閉
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        跑贏偏股型公募基金跑不贏大盤
          “今年上半年想賺錢真難!”不僅是普通投資者,某券商資產(chǎn)管理部門的投資主辦也對(duì)記者抱怨。
          在今年上半年“跌宕起伏”的行情中,券商集合理財(cái)交出了一份并不理想的成績單。統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均回報(bào)率為-5.2%,跑輸大盤指數(shù)。
          發(fā)行提速 規(guī)模遞減
          今年以來,券商集合理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模正快速擴(kuò)大。WIND資訊及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年新設(shè)立的券商集合理財(cái)共計(jì)51只,總規(guī)模422億份。統(tǒng)計(jì)顯示,2010年去年上半年共有40只產(chǎn)品成立,成立規(guī)模為371.3億份。目前在存續(xù)期內(nèi)的限定型產(chǎn)品35只,非限定性產(chǎn)品193只,資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)1284.94億元。
          從產(chǎn)品投資類型看,今年成立的產(chǎn)品以混合型產(chǎn)品為主,有34只,共299億元,F(xiàn)OF產(chǎn)品8只(60.7億份),債券型2只(21億份),股票型3只(30.4億份),QDII1只(5.36億份)。
          目前在存續(xù)期內(nèi)的券商集合理財(cái)中,貨幣型產(chǎn)品卻僅有5只,債券型產(chǎn)品也只有30只,合計(jì)占比不到16%;而混合型、股票型、QDII型等權(quán)益類產(chǎn)品數(shù)量共有186只,其中混合型產(chǎn)品就高達(dá)115只。
          截至6月30日,存續(xù)期內(nèi)的223只產(chǎn)品由55家券商管理人管理,其中,東方證券管理15只,產(chǎn)品數(shù)量最多,其次為國泰君安和華泰證券,管理13只。管理3只(含3只)以上產(chǎn)品的券商共29家。另外,財(cái)富證券、財(cái)通證券、渤海證券、大通證券、紅塔證券、恒泰證券、華安證券、西部證券、民生證券、瑞銀證券、中原證券、中山證券、長城證券、世紀(jì)證券、西南證券、信達(dá)證券均管理1只產(chǎn)品。
          目前集合理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行大大提速,不少中小券商推出了第一只集合理財(cái)產(chǎn)品,而此前已經(jīng)打出品牌的券商,更是抓緊時(shí)機(jī),發(fā)行新產(chǎn)品,搶占市場份額。
          從管理規(guī)模來看,中信證券管理的資產(chǎn)凈值169億,最新規(guī)模達(dá)到163.55億元,規(guī)模最大。其次為國泰君安證券,最新規(guī)模達(dá)到139.26億元;另外,管理規(guī)模較大的還有廣發(fā)證券、招商證券、東方證券,最新規(guī)模分別達(dá)到94.06億元、99.42億元、82.76億元。
          發(fā)行規(guī)模方面,截至6月30日,今年上半年共有33家券商管理人發(fā)行產(chǎn)品,東方證券資產(chǎn)發(fā)行5只產(chǎn)品,發(fā)行量最多,廣發(fā)理財(cái)5號(hào)成立規(guī)模為48.43億份,發(fā)行規(guī)模最大。
          另外,今年上半年成立規(guī)模超過20 億份的產(chǎn)品有5只,除廣發(fā)理財(cái)5號(hào),另外4只分別是宏源3號(hào)、中信卓越成長、招商智遠(yuǎn)避險(xiǎn)和渤海證券的濱海1號(hào)民生價(jià)值,規(guī)模分別為31.85億份、25.24億份、25.13億份和20.88億份。
          從月度發(fā)行數(shù)據(jù)來看,券商集合理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行頻率受大盤走勢影響明顯。具體來看,1月新成立8只;2月新成立5只;3月新成立8只;4月新成立5只;5月新成立10只;6月新成立14只,從平均每只產(chǎn)品的規(guī)模來看,也受到影響。自今年3月以來,單只產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模開始逐月減小,截至6月30日,平均單只產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模已從3月的13.16億份降至6月的6.21億份。
          平均回報(bào)-5.2%跑輸大盤
          好買基金研究中心提供的數(shù)據(jù)顯示,截至6月24日,從偏股型產(chǎn)品最近三個(gè)月的業(yè)績來看,券商集合理財(cái)和公募基金的業(yè)績均下跌,但相對(duì)來講集合理財(cái)業(yè)績要比公募基金高1%。好買基金研究中心認(rèn)為,主要原因是集合理財(cái)?shù)膫}位配置相對(duì)公募基金要靈活一些,而且很多券商的集合理財(cái)產(chǎn)品都采用FOF的形式。一般而言,F(xiàn)OF的最大特點(diǎn)就是波動(dòng)率較小,下行風(fēng)險(xiǎn)的控制較好,在弱市中可以取得相對(duì)較好的業(yè)績。而最近三個(gè)月市場呈現(xiàn)出下跌的走勢,因此券商的產(chǎn)品業(yè)績要好于公募基金。
          雖跑贏偏股型公募基金,但今年上半年券商集合理財(cái)行業(yè)仍跑輸市場基準(zhǔn)。
          今年上半年A股市場的走勢,可以用跌宕起伏來形容。統(tǒng)計(jì)顯示,上證指數(shù)自去年11月沖高回落開始一路震蕩下行,直至1月底跌破2700 點(diǎn)。經(jīng)過1月低位震蕩后,1月26日開始反彈。期間上證指數(shù)從2661點(diǎn)附近起步后不斷震蕩上行,2月10日突破年線之后,持續(xù)走高直至4月18日見頂,之后持續(xù)單邊下跌。5月23日,上證指數(shù)跌破年線2778.94點(diǎn),隨后成交量持續(xù)萎縮。統(tǒng)計(jì)顯示,上證指數(shù)從4月18日的3067.46點(diǎn)一路下挫到6月20日的2610.99點(diǎn)。6月21日,市場觸底反彈,6月24日上證指數(shù)放量上攻,盤中重新了2700點(diǎn)大關(guān),并于次日站穩(wěn)2700點(diǎn)。6月30日收盤報(bào)收于2762.08點(diǎn)。
          截至6月30日收盤,今年以來上證綜指下跌1.64%,深證成指下跌2.79%,滬深300指數(shù)下跌2.69%,中證500指數(shù)下跌3.27%,中小板指下跌14.83%,創(chuàng)業(yè)板指下跌25.75%。整體來看,大盤股表現(xiàn)好于中小盤股。同時(shí),根據(jù)交易所公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至30日收盤,滬深兩市的總市值為264214億,其中滬市為181250.7億,深市總市值為82963.64億,滬深兩市總市值上半年縮水達(dá)7683億。
          在這樣的市場環(huán)境下,部分券商集合理財(cái)未能及時(shí)地轉(zhuǎn)換投資風(fēng)格,使得行業(yè)整體跑輸市場基準(zhǔn),截至最新披露日期,得益于近兩周市場行情的好轉(zhuǎn),今年上半年172只披露了最新收益率的券商集合理財(cái)產(chǎn)品上半年的平均回報(bào)率回升至-5.2%,但落后于同期滬深300 指數(shù)(-2.69%)。
          分類型來看,按照WIND券商集合理財(cái)產(chǎn)品所屬概念分類,今年以來股票型產(chǎn)品平均回報(bào)率-4.73%,混合型產(chǎn)品平均回報(bào)率為-6.65%,債券型產(chǎn)品平均回報(bào)率為-0.82%,F(xiàn)OF型產(chǎn)品平均報(bào)率為-6.5%,貨幣型產(chǎn)品平均回報(bào)率為1.8%。2只QDII產(chǎn)品中金大中華股票配置和國泰君安君富香江今年以來總回報(bào)率分別為-6.31%和-10.82%。
          從單位凈值來看,根據(jù)最新公布凈值情況,目前單位凈值在1以上的產(chǎn)品有93只;單位凈值在0.95—1之間的產(chǎn)品有50只。
          從具體產(chǎn)品收益率來看,在可查今年以來回報(bào)率的172只產(chǎn)品中,平均回報(bào)率為-5.56%,其中浙商金惠2號(hào)今年以來凈值增長率為-23.25%,在參與統(tǒng)計(jì)的172只產(chǎn)品中表現(xiàn)最差。浙商系其他幾只產(chǎn)品也跌幅較大:浙商金惠1號(hào)、浙商金惠3號(hào)、浙商匯金1號(hào)3只產(chǎn)品今年以來凈值增長率分別為-18.8%、-13.17%和-11.9%。今年上半年凈值增長率最高的是興業(yè)玉麒麟1號(hào),截至最新披露日期6月29日,達(dá)到6.2%。
          分析認(rèn)為,由于今年上半年A股市場先揚(yáng)后抑,給券商集合理財(cái)產(chǎn)品的投資造成了較大難度。尤其是4月市場見頂后急速下跌,權(quán)益類券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益率也隨之跳水,從各類產(chǎn)品的業(yè)績情況來看,今年上半年僅有貨幣型保持了小幅的正收益。
          最近一月平均收益轉(zhuǎn)正
          6月下旬A股市場觸底反彈,統(tǒng)計(jì)顯示,自6月21日至6月30日收盤,上證綜指上漲5.37%,深證成指上漲6.91%;滬深300 指數(shù)上漲5.89%,中小板指上漲8.57%,創(chuàng)業(yè)板指上漲6.69%。隨著市場行情的轉(zhuǎn)暖,6月券商集合理財(cái)產(chǎn)品的收益也水漲船高。
          WIND資訊及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日,券商集合理財(cái)產(chǎn)品的平均回報(bào)率為-7.6%,其中股票型產(chǎn)品今年以來平均跌幅達(dá)到8.6%;FOF產(chǎn)品平均跌幅為9.24%;混合型產(chǎn)品平均跌幅達(dá)到9.69%。而截至到6月30日,股票型產(chǎn)品今年以來平均回報(bào)率回升至-4.73%;混合型產(chǎn)品平均回報(bào)率-6.65%; FOF型產(chǎn)品平均報(bào)率為-6.5%。
          從最近一月收益率情況來看,統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,根據(jù)最新披露的信息,最近一月有154只產(chǎn)品回報(bào)率為正,平均回報(bào)率為1.09%;截至最新披露日期,25只股票型產(chǎn)品6月全部實(shí)現(xiàn)正收益,平均回報(bào)率為2.78%。漲幅最大的為中信優(yōu)選成長,最近一月凈值增長率為7.4%;103只混合型產(chǎn)品中有86只實(shí)現(xiàn)正收益,最近一月平均回報(bào)率為1.89%,漲幅最大的為中信股債雙贏,最近一月凈值增長率為12.36%;42只FOF產(chǎn)品中38只實(shí)現(xiàn)正收益,該類型產(chǎn)品最近一月平均回報(bào)率為1.42%,其中漲幅最大的為東方紅基金寶,最近一月漲幅達(dá)到4.15%。
         

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