估值核算崗
所屬機(jī)構(gòu):營運(yùn)中心
薪資:面議
職位類別:職能專業(yè)類
發(fā)布時(shí)間:2021-05-31
職位描述
1、起草、制定和實(shí)施并不斷修訂、優(yōu)化相關(guān)估值核算等運(yùn)營規(guī)章制度、操作流程,確保理財(cái)產(chǎn)品核算的合規(guī)、準(zhǔn)確高效;
2、執(zhí)行理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)估值、會計(jì)核算、增值稅扣繳、報(bào)表制作、產(chǎn)品清算、分紅派息,為理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作提供會計(jì)服務(wù);確保QDII產(chǎn)品境外交易結(jié)算交收順利完成;
3、復(fù)核理財(cái)產(chǎn)品劃款指令,確保劃款指令各要素的準(zhǔn)確無誤;
4、與托管行按時(shí)完成產(chǎn)品凈值及財(cái)務(wù)報(bào)表核對,確保估值結(jié)果準(zhǔn)確無誤;
5、審核理財(cái)產(chǎn)品的合同、協(xié)議估值核算相關(guān)內(nèi)容,確保業(yè)務(wù)開展合法、合規(guī);
6、配合資管部門創(chuàng)新業(yè)務(wù)開展,做好估值核算的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備;
7、負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)等與產(chǎn)品運(yùn)營相關(guān)的系統(tǒng)需求申請、系統(tǒng)測試;
8、完成上級分配的其他工作。
任職要求
1、教育水平:全日制碩士研究生及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):金融及財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、資格認(rèn)證:一般證券行業(yè)從業(yè)資格證,有基金從業(yè)資格、會計(jì)從業(yè)資格、中級會計(jì)職稱或通過注冊會計(jì)師認(rèn)證優(yōu)先;
4、所需經(jīng)驗(yàn):三年以上公募基金、理財(cái)產(chǎn)品估值工作經(jīng)驗(yàn);
5、知識技能:了解證券業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識和集合理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度,熟悉理財(cái)產(chǎn)品會計(jì)核算規(guī)則和相關(guān)業(yè)務(wù)流程,熟練使用辦公軟件 ,英語良好;
6、能力素質(zhì):具有高度責(zé)任心、良好的溝通和理解能力,分析判斷能力、財(cái)務(wù)分析能力、抗壓能力; 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神,有良好的職業(yè)道德和保密意識、服務(wù)意識。
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