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        證券投資分析:公司基本面分析

        發(fā)布時(shí)間:2010-06-12 19:41   來源:證券從業(yè)資格考試投資分析 查看:打印  關(guān)閉

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          公司行業(yè)地位分析 :在行業(yè)中的綜合排序以及產(chǎn)品的市場占有率決定了公司在行業(yè)中的競爭地位。行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)由于處于領(lǐng)導(dǎo)地位,對(duì)產(chǎn)品價(jià)格有很強(qiáng)的影響力,從而擁有高于行業(yè)平均水平的盈利能力。

          公司經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析 :經(jīng)濟(jì)區(qū)位內(nèi)的自然和基礎(chǔ)條件包括礦業(yè)資源、水資源、能源、交通等等,如果上市公司所從事的行業(yè)與當(dāng)?shù)氐淖匀缓突A(chǔ)條件相符合,更利于促進(jìn)其發(fā)展。區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于上市公司的發(fā)展也至關(guān)重要,當(dāng)?shù)卣鶕?jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,會(huì)對(duì)區(qū)位內(nèi)優(yōu)先發(fā)展和扶植的產(chǎn)業(yè)給予相應(yīng)的財(cái)政、信貸及稅收等方面的優(yōu)惠措施,相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的上市公司得到政策支持的力度較其他產(chǎn)業(yè)大,有利于公司進(jìn)一步的發(fā)展。

          公司產(chǎn)品分析 :提供的產(chǎn)品或服務(wù)是公司盈利的來源。產(chǎn)品競爭能力、市場份額、品牌戰(zhàn)略等的不同,通常對(duì)其盈利能力產(chǎn)生比較大的影響。一般而言,公司的產(chǎn)品在成本、技術(shù)、質(zhì)量方面具有相對(duì)優(yōu)勢,更有可能獲取高于行業(yè)平均盈利水平的超額利潤;產(chǎn)品市場占有率越高,公司的實(shí)力越強(qiáng),其盈利水平也越穩(wěn)定;品牌已成為產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可靠性等方面的綜合體現(xiàn),擁有品牌優(yōu)勢的公司產(chǎn)品往往能獲取相應(yīng)的品牌溢價(jià),盈利能力也高于那些品牌優(yōu)勢不突出的產(chǎn)品。分析預(yù)測公司主要產(chǎn)品的市場前景和盈利水平趨勢,也能夠幫助投資者更好的預(yù)測公司未來的成長性和盈利能力。

          公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理層:公司的經(jīng)營戰(zhàn)略是對(duì)公司經(jīng)營范圍、成長方向、速度以及競爭對(duì)策等的長期規(guī)劃,直接關(guān)系著公司未來的發(fā)展和成長。管理層的素質(zhì)與能力對(duì)于公司的發(fā)展也起著關(guān)鍵性作用,卓越的管理者能夠帶領(lǐng)公司不斷進(jìn)取發(fā)展。

          投資者要尋找的優(yōu)秀公司,必然擁有可長期持續(xù)的競爭優(yōu)勢,具有良好的長期發(fā)展前景。這也正是最著名的投資家巴菲特所確定的選股原則。以巴菲特投資可口可樂公司股票為例,他所看重的是軟飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的美好前景、可口可樂的品牌價(jià)值、長期穩(wěn)定并能夠持續(xù)增長的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的高盈利能力以及領(lǐng)導(dǎo)公司的天才經(jīng)理人。1988年至2004年十七年間,可口可樂公司股票為巴菲特帶來541%的投資收益率。

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