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        2011年銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》重要考點(11)

        發(fā)布時間:2011-01-04 13:10  來源:公共基礎(chǔ) 查看:打印  關(guān)閉
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         1.外匯交易業(yè)務(wù)

          背景知識

          ①外匯標(biāo)價方法

          直接標(biāo)價法是以一定單位的外國貨幣為標(biāo)準(zhǔn)來計算應(yīng)付出多少單位的本國貨幣。包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家目前都采用直接標(biāo)價法。

          間接標(biāo)價法又稱為應(yīng)收標(biāo)價法,是以一定單位的本國貨幣為標(biāo)準(zhǔn),來計算應(yīng)收若干單位的外國貨幣。

          ②買入價、賣出價和中間價

          在直接標(biāo)價法下,數(shù)額較小的價格為外匯買入價,數(shù)額較大的價格為外匯賣出價。

          (1)即期外匯交易

          (2)遠期外匯交易

          遠期外匯交易又稱為期匯交易,是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期后才進行實際交割的外匯交易。

          2.金融衍生品交易業(yè)務(wù)

          (1)金融衍生品

          遠期,是指交易雙方約定在未來某個特定時間以約定價格買賣約定數(shù)量的資產(chǎn),包括利率遠期合約和遠期外匯合約。

          期貨,是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨按照交易的標(biāo)的物(也稱基礎(chǔ)資產(chǎn))的不同可分為商品期貨和金融期貨。

          互換,是指交易雙方基于自己的比較利益,對各自的現(xiàn)金流量進行交換,一般分為利率互換和貨幣互換。

          利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi),根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。

          貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易。

          期權(quán),是指期權(quán)的買方支付給賣方一筆權(quán)利金,獲得一種權(quán)利,可于期權(quán)的存續(xù)期內(nèi)或到期日當(dāng)天,以執(zhí)行價格與期權(quán)賣方進行約定數(shù)量的特定標(biāo)的的交易。為了取得這一權(quán)利,期權(quán)買方需要向期權(quán)賣方支付一定的期權(quán)費。與遠期、期貨不同,期權(quán)的買方只有權(quán)利而沒有義務(wù)。

          期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。看漲期權(quán)指期權(quán)買入方在規(guī)定的期限內(nèi)享有按照一定的價格向期權(quán)賣方購入某種基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利,但不負(fù)擔(dān)必須買進的義務(wù)。投資者一般在預(yù)期價格上升時購入看漲期權(quán),而賣出者預(yù)期價格會下跌。看跌期權(quán)指期權(quán)買方在規(guī)定的期限內(nèi)享有向期權(quán)賣方按照一定的價格出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利,但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。投資者一般在預(yù)期價格下跌時購入看跌期權(quán),而賣出者預(yù)期價格會上升。

          (2)金融衍生品交易業(yè)務(wù)分類

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